Como negociar opções de espionagem com fins lucrativos

Como trocar opções de espionagem com lucro
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Como trocar opções SPY para lucro.
12/07/2011 8:00 am EST.
Adam Warner, um colaborador regular do Investorplace, discute dicas e truques para fazer negociações de opções lucrativas no popular SPY ETF.
A disponibilidade de opções de comércio aumentou enormemente ao longo das últimas décadas. Não há muito tempo, havia apenas uma data de expiração de opções por mês, e sempre foi a terceira sexta-feira.
Para cada estoque, commodity ou subjacente, trocamos os dois primeiros ciclos mensais e tiveram de dois a quatro ciclos de expiração adicionais. As greves de opções foram divididas em US $ 2,50 para ações com menos de US $ 25, US $ 5 para ações até US $ 200 e US $ 10 para ações negociadas acima de US $ 200.
Avanço rápido para 2011, e agora você pode trocar opções em basicamente em qualquer período de tempo (de alguns dias para até alguns anos), e com greves com freqüência $ 1, mesmo em nomes de três dígitos.
Pegue o S & amp; P 500 SPDR (SPY), por exemplo. Ele oferece 16 ciclos de expiração separados para o comércio, de opções que expiram em uma semana para as opções que expiram em janeiro de 2014. E eles não acabam de expirar as terceiras sextas-feiras.
Algumas são opções semanais, que expiram todas as sextas-feiras. Existem também opções trimestrais, que expiram no fechamento dos negócios no último dia de negociação do mês de março, junho, setembro e dezembro. E, claro, há as opções mensais padrão, com as quais você pode ser mais familiar.
Basta dar uma olhada nesta captura de tela das chamadas SPY (clique para ampliar). Você verá que há três expirações atualmente negociadas apenas em dezembro.
Clique para ampliar.
Então, com todas as escolhas, como você decide o que trocar?
I & rsquo; d dizer use a flexibilidade adicional para sua vantagem. Escolha um período de tempo com o qual você se sente confortável e rolo com ele.
Quer negociar opções semanais? Aqui estão algumas coisas a considerar & hellip;
Weeklies são mais adequados para comerciantes mais ativos e mdash, pelo menos aqueles que podem observar de perto suas posições e mdash, principalmente porque há apenas uma almofada premium para mitigar uma posição ruim.
Pergunte ao SPY, por exemplo. O straddle (aquele & rsquo; s quando você compra para abrir uma ligação e uma colocada no mesmo preço de exercício no mesmo mês de vencimento, ou você poderia, em vez disso, vender para abrir as duas opções) na greve mais próxima do dinheiro nos finais de semana de dezembro & mdash ; $ 126 & mdash; negocia por cerca de US $ 3.
(A preços atuais, ambos os $ 126 e o ​​correspondente $ 126 são vendidos por cerca de US $ 1,50, então você pagaria US $ 3 para comprar ambos, ou colete US $ 3 para vender ambos.)
Isso parece ótimo, né? Quero dizer, vamos dizer que você vende um contrato, e você está coberto de $ 123 a $ 129. (Isso é $ 126 +/- $ 3.)
Um problema, no entanto: temos 2% de lacunas quase todos os outros dias agora. Então, se isso acontecer a qualquer momento nas próximas quatro sessões de negociação (até que esses semanários expiram na sexta-feira), você vai voltar a acordar e achar que o SPY já empurrou seu potencial de lucro para a margem.
Você pode comprá-lo, é claro, mas então você corre o risco de outro caminho. Nada acontece, e você está perto de todos os $ 3 em quatro sessões de negociação.
Ou comprar ou vender o straddle poderia funcionar espetacularmente bem, ou poderia ser desastroso. O argumento é que é uma aposta arriscada de qualquer maneira, especialmente se você não pode verificar o seu comércio.
PRÓXIMO: boas razões para escolher opções mensais.
Contratos mensais padrão são sempre uma opção & dqquo;
A expiração regular de dezembro expira uma semana depois, na terceira sexta familiar. Lá, esse mesmo escalão vai por cerca de US $ 5. Você teria uma semana extra com esse comércio, com data de validade posterior e hellip; daí o prémio extra.
É esmagadoramente provável que o SPY se mova um pouco de distância em uma direção (e um lado do comércio se torna no dinheiro) de agora em diante, mas a perna agora fora do dinheiro do comércio ganhou zero imediatamente para zero , então você tem um pouco mais de almofada para jogar.
Em outras palavras, se SPY se mover para US $ 123, as chamadas de $ 126 com uma semana-mais para ir ainda terão algum valor, então o straddle não explode ou implode como o semanário.
Mesmo assim, ainda não há muito tempo restante.
Minha maneira preferida de jogar SPY opções agora.
Pessoalmente, eu gosto de opções de negociação no prazo de cinco a sete semanas, seja eu ou seja, um comprador ou vendedor líquido. No lado da compra, me dá tempo para a minha tese a desempenhar (assumindo que eu tenho algum tipo de tese para começar).
Agora, isso me leva a uma expiração regular de janeiro, com pouco menos de sete semanas para ir. A extensão $ 126 existe por cerca de US $ 8,85 enquanto eu escrevo. Se eu comprar, isso me dá algum tempo para comprar e vender estoque SPY contra isso. Se eu vender, não é uma aposta de boom-or-bust durante a noite.
Vá muito mais longe no tempo e muito acontecerá para mover a agulha em uma jogada de opções neutras do Delta (ou seja, nós estamos jogando com as greves no dinheiro e não estabelecendo um comércio direcional). Então, para mim, o intervalo de cinco a sete semanas fornece o ponto perfeito perfeito. Mas, de qualquer forma, use as inúmeras opções de tempo no quadro para encontrar o que mais lhe convier.
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Como trocar as opções de espionagem. Se a SPY for a qualquer preço superior a $ nessa data em janeiro, ambas as opções expirarão sem valor e você manterá seu $ Isso funciona com um lucro de 62% em seu investimento. Se o estoque acabar abaixo de $, você terá que comprar de volta a colocação para o que for negociar. Se SPY estiver abaixo de $, você não precisa fazer.
Day Trading The $ SPY. Usando The 1min & 5min Charts.
Como trocar as opções de espionagem. Se a SPY for a qualquer preço superior a $ nessa data em janeiro, ambas as opções expirarão sem valor e você manterá seu $ Isso funciona com um lucro de 62% em seu investimento. Se o estoque acabar abaixo de $, você terá que comprar de volta a colocação para o que for negociar. Se SPY estiver abaixo de $, você não precisa fazer.
O seguinte é uma reimpressão do comentário de mercado da edição de julho do The Option Advisor, publicado em junho. Mas como as opções SPY realmente funcionam para os investidores? Para aqueles que utilizam SPY puramente para fins de cobertura, a resposta a esta pergunta pode parecer irrelevante; Afinal, o melhor cenário para qualquer apólice de seguro é que você nunca precisa usá-lo.
Mas para aqueles interessados ​​em especular sobre movimentos de curto prazo da SPY através de chamadas e colocações, tentaremos aqui determinar - através de um significativo número de crunching pelo nosso analista quantitativo sênior Rocky White - que tipo de resultados os comerciantes podem esperar de diferentes Estratégias de opções SPY. Ao negociar um recurso com uma grande variedade de ataques e datas de validade disponíveis como SPY, o número de variáveis ​​na construção de um comércio de opções pode ser vertiginoso. Para os propósitos deste estudo, reduzimos nosso foco para retornos de uma semana em chamadas e colocações de SPY em dinheiro, com os negócios hipotéticos iniciados no fechamento da negociação na sexta-feira e encerrados na sexta-feira seguinte ou no último dia da semana de negociação, no caso de um feriado.
Em seguida, dividimos os resultados para comparar os retornos das opções mensais "tradicionais" em relação às suas contrapartes semanais, para avaliar se uma classe superou o outro - e, como tal, retornamos os dados, que é o primeiro ano completo de dados de opções semanais SPY . Nós segregamos as semanas de vencimento "quádruplos quadrantes" - como a que acabamos de concluir em junho - em uma classe própria.
Vale a pena estipular aqui que o SPY retorna durante as semanas quádruplas das feiras. Apenas vale a pena notar que os atrasos de SPY atrasados ​​durante as semanas de vencimento mensais. O mergulho nos dados das opções em si, a compra de chamadas SPY é uma abordagem bastante lúgubre durante a semana quádrupla witching.
A média da opção de chamada SPY em dinheiro retorna de uma E essa divergência não parece ser uma função da volatilidade implícita de bombeamento IV encaminhada para quadriviras quad. Dado este baixo desempenho da opção de chamada notável, podemos concluir que a venda de chamadas SPY a cada quádrupla semana de vencimento de bruxas é um "não brainer"?
Pela tabela abaixo, parece que a semana de vencimento do quarto de final é o melhor momento para implementar uma estratégia de venda de chamadas SPY de uma semana. O retorno positivo médio é o mais baixo durante a semana de quadriciclos por uma margem muito fina, mas o retorno negativo médio também é o menor - produzindo um retorno médio líquido de 0.
Quanto a SPY colocar a compra, é um cenário semelhante aos resultados de compra de compra detalhados acima. Dito isto, quando a SPY paga, eles pagam grandes. Para os comerciantes com alta convicção de que a SPY irá vender ao longo de qualquer semana, um comércio de opções de curto prazo pode ser bastante lucrativo. Finalmente, em termos de taxa de vitória e retorno médio, a SPY put vende oferece as melhores chances para operadores de opções de curto prazo. Além disso, os retornos médios no SPY, no mercado, colocam as vendas de forma consistente, superando os rendimentos comparáveis ​​nas vendas de chamadas SPY.
Para os comerciantes que preferem uma taxa de alta vitória em troca de retornos globais modestos, uma estratégia de venda da SPY normalmente se encaixa na conta.
Claro, a estratégia de opções SPY adequada dependerá principalmente das perspectivas técnicas para o ETF ao longo do prazo do comércio. E é aí que é importante lembrar que, devido à sua grande popularidade entre os comerciantes de opções, a SPY é altamente suscetível à influência de chamadas pesadas e coloca ataques abertos - particularmente durante a expiração mensal, quando as acumulações de juros abertas são frequentemente maiores.
Consequentemente, qualquer comerciante que considere um comércio de SPY de curto prazo faria bem em incluir uma análise cuidadosa da configuração relevante de interesse aberto do fundo antes de abrir um comércio de opções de curto prazo - seja uma compra comprada, uma chamada vendida ou qualquer alternativa em entre. Vamos começar agora! Obtenha respostas para suas perguntas sobre taxas de transferência, taxas de comissão, programas e descontos disponíveis relacionados aos serviços de negociação on-line. Sobre os Avisos Legais de Pesquisa da Schaeffer.
Uma estratégia de venda da SPY é consistentemente rentável, mas as opções de compra compradas oferecem maiores retornos médios. Publicado em 27 de junho, em 1: apontando os negócios de SPY de curto prazo mais confiáveis ​​e lucrativos. Opções semanais mais ativas. Atualização das opções mais ativas. Indicador da Semana. Melhores e piores estoques. GLD atingiu o seu alto intradiário como o U. O rublo russo está caindo contra a U. Mylan pode estar em negociações com a Amazon. Os resultados são melhores que as palavras!
Opções de negociação simples. Schaeffer's Investment Research, Inc. Nossos serviços independentes de pesquisa de mercado criam oportunidades lucrativas para investidores em todos os níveis. A reprodução não autorizada de qualquer publicação SIR é estritamente proibida.

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I & # 8220; SPY & # 8221; um Novo Padrão de Negociação.
Na semana passada, falamos sobre o Summer Rally previsto que eu identifiquei com base em informações de base nos últimos 10 anos de dados entre o Memorial Day e 4 de julho.
Como mencionei, nos últimos anos, quando passamos pelo Memorial Day até meados de julho, o mercado de ações dos EUA obteve um pequeno e agradável elevador # 82221;
Os motivos são variados, mas, em geral, isso é porque há muito pouco sobre o lançamento de ganhos corporativos, e muito poucas surpresas sairam de Washington. E nenhuma novidade de DC é ótima notícia para Wall Street.
Quero informá-lo sobre o que aconteceu na semana passada, e dar-lhe o & # 8220; skinny & # 8221; em um & # 8220; dentro do padrão & # 8221; que entregou um suculento 63% de retorno & # 8230;
Este Pattern & # 8220; Swings & # 8221;
Vamos começar por dar uma olhada no gráfico SPDR S & amp; P 500 ETF Trust (NYSEArca: SPY) da semana passada em detalhes e ver onde terminamos até 15 de junho.
Este gráfico diário do SPY me diz que nos últimos meses tivemos alguns pullbacks no SPY.
Mas o que atrai os olhos é um padrão de curto prazo que eu identifiquei no gráfico que possui um excelente histórico de longo prazo.
É o que eu chamo de "& # 8220; swing & # 8221; padronizar. Basicamente, o que estamos fazendo é tentar pegar um estoque em queda antes que ele retroceda e # 8230;
E eu olho para pullbacks em mínimos de 10 dias como possíveis pontos de entrada.
Em maio e junho, tivemos esse resultado de ocorrência em preços mais altos, mas você deve agir rapidamente com um balanço comercial. Na verdade, é um comércio de uma semana, na melhor das hipóteses, e o problema de tentar pegar ações em queda é que você está à mercê de qualquer volatilidade nesse estoque.
Os padrões de swing de negociação em ações individuais são negócios de risco, mas com ETFs como o SPY você tem diversidade do seu lado.
Então, o que estou fazendo?
Estou procurando mínimos de 10 dias em mercados de índice, como DOW e S & amp; P 500. Esse é o meu sinal de compra.
Agora, há muito mais para o & # 8220; swing & # 8221; sistema, incluindo o que fazer se o índice continuar caindo, se e quando adicionar às posições e quando vender, mas a base das entradas é de 10 dias.
Então, como é bom o histórico sobre como recuperar um ETF decrescente como o SPY? Aqui é um resumo dos últimos seis anos de transações, que foram testados com uma baixa de 10 dias.
Como você pode ver, desde 2009 houve 134 trocas retiradas de 10 dias, das quais 106 foram vencedoras e 28 perdedores. Isso resulta em 79% de precisão.
Como pode ser que um sistema tão fácil tenha um histórico tão vitorioso?
Bem, desde 2009, os mercados basicamente estão se movendo mais alto, então não existe um mercado ostentoso para verificar isso nos últimos seis anos. Além disso, há muito mais para esses ganhos com base em várias saídas para esse método.
Eu tenho um abaixo que eu quero compartilhar com você.
O que eu aprendi com métodos de troca de swing é que, quanto mais você estiver em um comércio de swing, maior será a chance de uma PERDA.
Então lembre-se: os negócios de swing são de curto prazo, e eu tenho o jeito de expulsá-lo de um comércio rapidamente, antes de tomar uma perda, usando opções.
Dê uma olhada no mínimo mais recente de 10 dias que ocorreu na semana passada no SPY, e como o uso de opções lhe fez entrar e sair por um enorme ganho.
Como você pode ver acima, em 8 de junho, o SPY atingiu uma baixa de 10 dias. Em vez de comprar 100 ações da SPY por US $ 205 por ação, vejamos o que as opções semanais ofereciam.
Neste caso, as chamadas de 12 de junho de 2015 a US $ 3,89 por contrato custam US $ 389 no bolso.
Tenha em mente que somos forçados a sair deste comércio rapidamente porque há apenas quatro dias (8 a 12 de junho) nesta opção.
Agora, veja o gráfico a seguir que mostra o comércio em um avanço rápido por dois dias, e olhe para o retorno que recebemos.
Clique para ampliar O SPY sobe três pontos (US $ 3.00), então qualquer pessoa que comprou 100 ações do SPY viu um lucro de US $ 300 com um custo de pouco mais de US $ 20.000.
No entanto, o comerciante de opções viu um lucro de US $ 245, já que seu investimento de US $ 389 subiu 63%.
Assim, as opções não só desempenham um papel na redução de custos e riscos, mas, quando usadas corretamente, também oferecem uma estratégia de saída, obrigando-nos a tomar decisões rápidas e, ao mesmo tempo, manter dentro dos nossos planos de negociação quando se trata de entrada e saída prazos.
Até a próxima vez,
Comerciante das Américas # 1.
3 Respostas para & # 8220; I & # 8220; SPY & # 8221; um Novo Padrão de Negociação & # 8221;
Isso é ótimo. Estudei negociações de swing há algum tempo e eu provavelmente teria perdido esse. No entanto, e apenas para esclarecimentos se você for o senhor. (E por favor, não tome esse caminho errado, como eu continuo e sempre tentando aprender com os mestres.) Você está dizendo que esse movimento de balanço é um dos seus identificadores de seleção de comércio ou recomendação para um comércio real ? Eu estava com a impressão de suas primeiras mensagens de que seus critérios eram para uma probabilidade de 90% de uma vitória e não de 79%.
Mais uma vez, GREAT Stuff!
Olá, Tom, obrigado por todas as maravilhosas recomendações. Mas meu problema é que não posso trocar a opção de estrangulamento na Scottrade. Procurei ao redor e ainda não encontrei um bom lugar. Mesmo o OptionExpress que vi do seu material de treinamento não oferece o serviço. Você poderia me dizer qual ou onde encontrar uma empresa que permita trocar as opções de estrangulamento?
Você pode tentar thinkorswim (tdameritrade) ou Interactive Brokers, o Dough.