Forex Trading: Guia do iniciante.
Forex é curto para câmbio, mas a classe de ativos real a que estamos nos referindo é moedas. O câmbio é o ato de mudar a moeda de um país para a moeda de outro país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que o negócio é global, é necessário negociar com outros países em sua própria moeda particular.
Após o acordo em Bretton Woods em 1971, quando as moedas podiam flutuar livremente entre si, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi ocupado por bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a internet. (Se você deseja começar a negociar Forex, confira o Forex Basics: Configurando uma Conta.)
Forex como um Hedge.
As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido à flutuação no valor da moeda quando eles têm que comprar bens ou serviços ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados cambiais fornecem uma forma de proteger o risco, fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados de futuros ou de swap, momento em que o banco bloqueará uma taxa para que o comerciante saiba exatamente qual será a taxa de câmbio e, assim, mitigue o risco da sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio para proteger o risco de câmbio, dependendo do tamanho do comércio e da moeda atual envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma troca centralizada e é menos líquido do que os mercados a prazo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo.
[As peças tradicionais e as chamadas são as opções mais comuns e as ferramentas de hedge disponíveis para os comerciantes de forex de varejo. Saiba mais sobre as opções e como elas se aplicam aos estoques, através do curso de Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]
Forex como uma especulação.
Uma vez que há uma flutuação constante entre os valores cambiais dos vários países devido a diferentes fatores de oferta e demanda, como taxas de juros, fluxos comerciais, turismo, força econômica, risco geopolítico e assim por diante, existe uma oportunidade para apostar contra esses valores em mudança comprando ou vendendo uma moeda contra outra, na esperança de que a moeda que você compre ganhe força ou que a moeda que você vende enfraquecerá contra a sua contraparte. (Para adicionar leitura, consulte Top 7 Perguntas sobre troca de moeda respondidas.)
Moeda como Classe de Ativo.
Existem duas características distintas para esta classe:
Você pode ganhar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio.
Por que podemos trocar moedas.
Até o advento da internet, o comércio de moeda foi realmente limitado à atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos criaram mesas proprietárias para negociar para suas próprias contas, e isso foi seguido por grandes corporações multinacionais, hedge funds e pessoas de alto patrimônio líquido.
Com a proliferação da internet, surgiu um mercado de varejo destinado a comerciantes individuais, que oferece acesso fácil aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos, como também de corretores que fazem um mercado secundário. (Para mais informações sobre o fundamento do forex, confira 8 Conceitos Básicos de Mercado Forex).
Risco de Forex.
Existe confusão sobre os riscos envolvidos nas moedas de negociação. Muito tem sido dito sobre o mercado interbancário não regulamentado e, portanto, muito arriscado por falta de fiscalização. Essa percepção não é inteiramente verdadeira. Uma melhor abordagem para a discussão de risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulamentação seria apropriada.
O mercado interbancário é constituído por muitos bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm que determinar e aceitar risco soberano e risco de crédito, e para isso eles têm muitos processos internos de auditoria para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa e proteção de cada banco participante.
Uma vez que o mercado é feito por cada um dos bancos participantes que oferecem ofertas e ofertas para uma determinada moeda, o mecanismo de preços de mercado é alcançado através da oferta e demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer comerciante desonesto influenciar o preço de uma moeda. Na verdade, no mercado de alto volume de hoje, com entre US $ 2 trilhões e US $ 3 trilhões sendo negociados por dia, mesmo os bancos centrais não podem mover o mercado por qualquer período de tempo sem a plena coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para mais informações sobre o sistema interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio).
Tentativas estão sendo feitas para criar uma Rede de Comunicação Eletrônica (ECN) para levar compradores e vendedores a uma troca centralizada para que os preços possam ser mais transparentes. Esta é uma jogada positiva para os comerciantes de varejo que ganhará um benefício ao ver preços mais competitivos e liquidez centralizada. Bancos, é claro, não têm essa questão e podem, portanto, permanecer descentralizados. Os comerciantes com acesso direto aos bancos forex também estão menos expostos do que os comerciantes de varejo que lidam com corretores de Forex relativamente pequenos e não regulamentados, o que pode e às vezes re-cotar preços e até negociar contra seus próprios clientes. Parece que a discussão da regulamentação surgiu por causa da necessidade de proteger o comerciante de varejo sofisticado que foi levado a acreditar que a negociação de divisas é um esquema de lucro sem fideicomisso. (Veja também: Por que é importante regular o câmbio.)
Para o comerciante de varejo sério e educado, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou corretores maiores e mais líquidos. Tal como acontece com qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar-se da regra de caveat emptor - "comprador cuidado!" (Para obter mais informações sobre o ECN e outras bolsas, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.)
Prós e contras de Trading Forex.
Se você pretende negociar moedas, além dos comentários anteriores sobre o risco do corretor, os prós e contras da negociação forex são apresentados da seguinte forma:
1. Os mercados de divisas são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando a entrada e a saída de uma posição em qualquer das principais moedas dentro de uma fração de segundo.
2. Como resultado da liquidez e facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um comércio, os bancos e / ou corretores oferecem grande alavancagem, o que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com dinheiro relativamente pequeno. Alavancagem na faixa de 100: 1 não é incomum. Claro, um comerciante deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A vantagem deve ser usada de forma criteriosa e cautelosa se for para fornecer quaisquer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a este respeito pode facilmente eliminar a conta de um comerciante. (Para obter mais informações sobre alavancagem, verifique a vantagem do Forex: uma espada de dois gumes.)
3. Outra vantagem dos mercados cambiais é o fato de que eles trocam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York.
4. Moedas de negociação é um empreendimento "macroeconômico". Um comerciante de moeda precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e sua inter-conexão, a fim de compreender os fundamentos que impulsionam os valores cambiais. Para alguns, é mais fácil concentrar-se na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que entender as nuances e ambientes frequentemente fechados que existem nos mercados de ações e futuros onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. Perguntas sobre habilidades de gestão de uma empresa, pontos fortes financeiros, oportunidades de mercado e conhecimento específico da indústria não são necessárias na negociação forex. (Dê uma olhada em Fatores econômicos que afetam o mercado Forex para saber mais.)
[Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]
Duas maneiras de abordar os mercados de Forex.
Para a maioria dos investidores ou comerciantes com experiência no mercado de ações, deve haver uma mudança de atitude para a transição para ou adicionar moedas como uma nova oportunidade de diversificação.
1. O comércio de moeda foi promovido como uma oportunidade de "comerciante ativo". Isso se adequa aos corretores, porque significa que eles ganham mais propagação quando o comerciante é mais ativo.
2. O comércio de moeda também é promovido como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantidade de dinheiro do que é necessário para negociação no mercado de ações.
Além de negociar com lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger um portfólio de ações. Se, por exemplo, se constrói uma carteira de ações em um país onde há potencial para que o estoque aumente o valor, mas há risco negativo em termos da moeda, por exemplo nos EUA na história recente, então um comerciante poderia possuir o estoque carteira e venda curto o dólar contra o franco suíço ou o euro. Desta forma, o valor da carteira aumentará, e o efeito negativo da diminuição do dólar será compensado. Isso é verdade para aqueles investidores fora dos EUA que eventualmente repatriarão lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Compreendendo o Gerenciamento de Riscos Forex).
Com este perfil em mente, a abertura de uma conta forex e negociação diária ou swing trading é mais comum. Os comerciantes podem tentar fazer dinheiro extra utilizando os métodos e abordagens elucidados em muitos dos artigos encontrados em outros lugares neste site e em sites de corretores ou bancos.
Uma segunda abordagem para negociar moedas é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo, quando uma moeda está em tendência em uma direção específica e está oferecendo um diferencial de juros positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização em valor de moeda. Este tipo de comércio é conhecido como "carry trade". Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Após a publicação original deste artigo, a taxa de juros japonesa é de 0,05% ea taxa de juros australiana divulgada pela última vez é de 4,75%, portanto, um comerciante pode ganhar 4% nesse comércio. (Para mais, leia Os Fundamentos de Fundamentos Forex.)
No entanto, esse interesse positivo deve ser visto no contexto da taxa de câmbio real do AUD / JPY antes que uma decisão de juros possa ser tomada. Se o dólar australiano for fortalecido contra o iene, então é apropriado comprar o AUD / JPY e mantê-lo para ganhar tanto na valorização da moeda como no rendimento de juros.
Bottom Line.
Para a maioria dos comerciantes, especialmente aqueles com fundos limitados, dia de negociação ou swing trading por alguns dias de cada vez pode ser uma boa maneira de jogar os mercados de forex. Para aqueles com horizontes de longo prazo e pools de fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada.
Em ambos os casos, os comerciantes devem saber como usar gráficos para cronometrar seus negócios, uma vez que o bom momento é a essência da negociação rentável. E em ambos os casos, como em todas as outras atividades comerciais, o comerciante deve conhecer seus próprios traços de personalidade o suficiente para que ele ou ela não viole bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. Deixe a lógica e o bom senso comum prevalecerem. Lembre-se do antigo provérbio francês: "A fortuna favorece a mente bem preparada!" (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja o tipo de comerciante de Forex você?)
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Geralmente, a taxa de câmbio a termo difere da taxa de exibição do par de moedas subjacentes. Se a taxa de adiantamento for maior do que a taxa no local, falamos de um prémio a termo, e quando o contrário é verdadeiro, o termo desconto para a frente é usado. A diferença entre as taxas de câmbio reflete diferenciais de juros entre as duas moedas subjacentes. Se os depósitos em uma determinada moeda tiverem maiores juros e essa moeda for vendida para a frente, o vendedor terá direito a receber pagamentos de juros até a data de vencimento chegar. Neste caso, o comprador está em uma posição mais desfavorável, pois eles poderão investir seu dinheiro na moeda com uma taxa de juros mais alta somente após um determinado período de tempo. Se a taxa de adiantamento for menor que a taxa spot, o comprador será compensado pela diferença.
A taxa de câmbio a termo é calculada da seguinte forma:
taxa local + / - premium / desconto = taxa de adiantamento.
Os descontos avançados, ou prémios, são calculados da seguinte forma:
taxa de local С ... diferencial de juros С ... dias até o vencimento 360 С ... 100 + (taxa de juros no país estrangeiro С ... dias até o vencimento)
Normalmente, os bancos classificam apenas os prêmios de oferta / pedido ou descontos como números decimais que são adicionados ou deduzidos da taxa local.
Forward Duration and Terms.
A duração máxima de uma frente na maioria dos pares de moedas é de 12 meses, enquanto nas principais moedas é possível concluir um acordo a prazo que venha em 5 anos. Os períodos de maturidade mais utilizados são 1, 3 e 6 meses, mas outros períodos também são usados.
Um contrato direto não pode ser encerrado. No entanto, é possível concluir uma transação oposta - venda ou compra da moeda subjacente, respectivamente - com a mesma data de vencimento. O resultado líquido dos dois negócios pode ser tanto lucro como perda.
Uma vez que a execução de um acordo a prazo é fixada para uma data futura, a corretora exige uma garantia. Seu valor é calculado como uma porcentagem da soma total necessária para a transação e, posteriormente, pode ser modificado em relação às condições atuais do mercado. A garantia (também chamada de "prêmio") serve para cobrir as perdas que a corretora pode incorrer em caso de possível violação do contrato pela outra parte.
Calculando a Taxa de Vencimento: Exemplos.
Uma empresa exporta bens para os EUA e espera receber o pagamento pelo seu parceiro estrangeiro no valor de 100.000 USD em seis meses. Para evitar o risco cambial, a empresa conclui um contrato a prazo com uma corretora envolvendo a venda do mesmo valor de USD com uma data de valor correspondente à data em que a transferência de dinheiro deverá ocorrer.
Os seguintes fatos também devem ser levados em consideração:
A taxa spot para USD / BGN é 2.2092 / 100; A taxa de juros anual em depósitos de US $ 6 meses é de 1,75% - 2%; A taxa de juros anual nos depósitos BGN de 6 meses é de 4,50% - 5%; O prazo de vencimento é de 180 dias.
Para calcular a taxa de câmbio a termo, primeiro temos que descobrir o desconto / prêmio antecipado (a diferença entre as taxas spot e forward). Usamos a seguinte fórmula:
taxa de local С ... diferencial de juros С ... dias até o vencimento 360 С ... 100 + (taxa de juros no país estrangeiro С ... dias até o vencimento)
0,0273 premium (BGN)
Neste caso, a taxa de câmbio a termo é igual à soma da taxa pontual e do prémio:
Taxa de adiantamento = 2.2092 e # 43; 0,0273 = 2,2365 BGN por 1 USD.
Em seis meses, a empresa realizará uma transferência a uma taxa de câmbio de 2.2365 BGN por 1 USD; ou seja, a empresa receberá 223,650 BGN por seus 100 mil USD. Nesse caso, a empresa economizará 0.0273 BGN por cada 1 USD. Além disso, a empresa não está preocupada com a taxa local no momento do pagamento, já que já está segurada contra riscos cambiais através do acordo de reenvio.
Consideremos mais um exemplo:
Uma empresa deve seu parceiro estrangeiro 100,000 USD por bens importados. Para evitar riscos cambiais, a empresa decide concluir um acordo a prazo com seu banco de serviço, o que lhe permite comprar o mesmo valor de USD em uma data de valor correspondente à data em que o pagamento deverá ser feito.
Levamos em consideração os mesmos fatos como acima:
A taxa spot para USD / BGN é 2.2092 - 2.2100; A taxa de juros anual em depósitos de US $ 6 meses é de 1,75% - 2%; A taxa de juros anual nos depósitos BGN de 6 meses é de 4,50% - 5%; O prazo de vencimento é de 90 dias.
Neste caso, o desconto / prêmio avançado é calculado da seguinte forma:
0,0179 premium (BGN)
Neste caso, a taxa de câmbio a termo é igual à soma da taxa spot e do prêmio a prazo:
Taxa de adiantamento = 2.2100 & # 43; 0,0179 = 2,2279 BGN por 1 USD.
Na data-valor, ou seja, em 90 dias, a empresa comprará o valor pré-determinado de USD à taxa de câmbio de 2.2279 BGN por 1 USD, recebendo assim 222.790 BGN pelo valor de 100.000 USD. Em tal cenário, a despesa de cobertura para a empresa é de 0,0179 BGN por 1 USD.
Conclusão.
Os exportadores que vendem as moedas estrangeiras em moeda estrangeira obtêm lucros com o prémio à frente. Esse lucro representa o retorno que resulta do diferencial de juros entre as duas moedas e é compatível com o intervalo de tempo utilizado para cobertura. O que interessa aos exportadores não está lucrando com o diferencial de juros, mas evitando uma perda potencial de uma redução da taxa de câmbio.
Os importadores que compram moedas estrangeiras para o exterior perdem o prêmio a termo, o que representa os custos de cobertura contra riscos cambiais. O prémio depende do diferencial de juros entre as duas moedas e é compatível com o intervalo de tempo utilizado para cobertura. O que interessa aos importadores é proteger-se contra os movimentos negativos da taxa de câmbio.
Segunda a sexta,
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Geralmente, a taxa de câmbio a termo difere da taxa de exibição do par de moedas subjacentes. Se a taxa de adiantamento for maior do que a taxa no local, falamos de um prémio a termo, e quando o contrário é verdadeiro, o termo desconto para a frente é usado. A diferença entre as taxas de câmbio reflete diferenciais de juros entre as duas moedas subjacentes. Se os depósitos em uma determinada moeda tiverem maiores juros e essa moeda for vendida para a frente, o vendedor terá direito a receber pagamentos de juros até a data de vencimento chegar. Neste caso, o comprador está em uma posição mais desfavorável, pois eles poderão investir seu dinheiro na moeda com uma taxa de juros mais alta somente após um determinado período de tempo. Se a taxa de adiantamento for menor que a taxa spot, o comprador será compensado pela diferença.
A taxa de câmbio a termo é calculada da seguinte forma:
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Calculando a Taxa de Vencimento: Exemplos.
Uma empresa exporta bens para os EUA e espera receber o pagamento pelo seu parceiro estrangeiro no valor de 100.000 USD em seis meses. Para evitar o risco cambial, a empresa conclui um contrato a prazo com uma corretora envolvendo a venda do mesmo valor de USD com uma data de valor correspondente à data em que a transferência de dinheiro deverá ocorrer.
Os seguintes fatos também devem ser levados em consideração:
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Neste caso, a taxa de câmbio a termo é igual à soma da taxa pontual e do prémio:
Taxa de adiantamento = 2.2092 e # 43; 0,0273 = 2,2365 BGN por 1 USD.
Em seis meses, a empresa realizará uma transferência a uma taxa de câmbio de 2.2365 BGN por 1 USD; ou seja, a empresa receberá 223,650 BGN por seus 100 mil USD. Nesse caso, a empresa economizará 0.0273 BGN por cada 1 USD. Além disso, a empresa não está preocupada com a taxa local no momento do pagamento, já que já está segurada contra riscos cambiais através do acordo de reenvio.
Consideremos mais um exemplo:
Uma empresa deve seu parceiro estrangeiro 100,000 USD por bens importados. Para evitar riscos cambiais, a empresa decide concluir um acordo a prazo com seu banco de serviço, o que lhe permite comprar o mesmo valor de USD em uma data de valor correspondente à data em que o pagamento deverá ser feito.
Levamos em consideração os mesmos fatos como acima:
A taxa spot para USD / BGN é 2.2092 - 2.2100; A taxa de juros anual em depósitos de US $ 6 meses é de 1,75% - 2%; A taxa de juros anual nos depósitos BGN de 6 meses é de 4,50% - 5%; O prazo de vencimento é de 90 dias.
Neste caso, o desconto / prêmio avançado é calculado da seguinte forma:
0,0179 premium (BGN)
Neste caso, a taxa de câmbio a termo é igual à soma da taxa spot e do prêmio a prazo:
Taxa de adiantamento = 2.2100 & # 43; 0,0179 = 2,2279 BGN por 1 USD.
Na data-valor, ou seja, em 90 dias, a empresa comprará o valor pré-determinado de USD à taxa de câmbio de 2.2279 BGN por 1 USD, recebendo assim 222.790 BGN pelo valor de 100.000 USD. Em tal cenário, a despesa de cobertura para a empresa é de 0,0179 BGN por 1 USD.
Conclusão.
Os exportadores que vendem as moedas estrangeiras em moeda estrangeira obtêm lucros com o prémio à frente. Esse lucro representa o retorno que resulta do diferencial de juros entre as duas moedas e é compatível com o intervalo de tempo utilizado para cobertura. O que interessa aos exportadores não está lucrando com o diferencial de juros, mas evitando uma perda potencial de uma redução da taxa de câmbio.
Os importadores que compram moedas estrangeiras para o exterior perdem o prêmio a termo, o que representa os custos de cobertura contra riscos cambiais. O prémio depende do diferencial de juros entre as duas moedas e é compatível com o intervalo de tempo utilizado para cobertura. O que interessa aos importadores é proteger-se contra os movimentos negativos da taxa de câmbio.
Segunda a sexta,
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